האם זה המקום לשאלות וצעדים ראשונים?

[polak100]

האם זה המקום לשאלות וצעדים ראשונים?

מעוניין לדעת מהו מקדם דמי ניהול בתעודות סל תודה

 

[nalgas]

תשובה

מקדם ד.ניהול מבטא את ד.הניהול השנתיים שגובה מנפיק התעודה. הבאים לידי ביטוי במחיר תעודת סל באופן יומי. לדוגמא: בתעודה העוקבת אחר מדד ת"א בנקים, שיעור ד.הניהול שנתיים הוא 0.50% ומחיר מדד תא בנקים 1300 נקודות. לפיכך יהיה מקדם דמי הניהול לאחר 30 יום כדלקמן: 1-(30*0.005)/365=0.99958 מקדם ד.ניהול מתפרסם כל יום. כדי לקבל את מחיר התעודה יש להכפיל את המקדם במחיר המדד כלהלן:1300*0.99958=1299.46 מקדם דמי הניהול יורד בזחילה יומית בהתאם לדמי הניהול. במידה והתעודה לא גובה דמי ניהול המקדם יהיה 1. הכותב הינו עובד של קבוצת תכלית תעודות סל. הכותב אינו בעל רישיון יועץ השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995. הכותב עשוי למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים בהודעותיו. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותב הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

 

[אופיר פרבר]

ועוד הסבר קצר

מקדם דמי הניהול הינו מספר (בין 0 ל-1) המגלם את דמי הניהול שגובה התעודה. למשל אם התעודה גובה דמי ניהול שנתיים בשיעור 1% לשנה, אזי מידי יום יש להפחית ממחירה 1%/365. מקדם זה מהווה גם את המרכיב לשקלול דמי הניהול בנוסחת שווי הוגן של התעודה. מקדמי דמי הניהול של תעודות הסל מפורסמים באתרי האינטרנט ובדיווחי החברה. מקדם דמי הניהול של תעודת סל שאינה גובה דמי ניהול הוא 1. __________________________________________________ _______________ הנ"ל אינו בעל רשיון לייעוץ. האמור אינו מהווה ייעוץ, הזמנה, המלצה לביצוע עסקאות בסחורות ו/או ניירות ערך. קבוצת אקסלנס נשואה מנפיקה ומנהלת תעודות סל מסדרת קסם. הקבוצה, דירקטורים, עובדים, מנהלים, וחברות קשורות לה הנם ו/או עשויים להיות בעלי עניין, למכור, לקנות, להחזיק בני"ע הנזכרים בפורום. כל העושה שימוש במידע המופיע, עושה זאת על אחריותו בלבד.

 

[polak100]

תודה רבה ועוד שאלה

מה המשמעות של המונח "עשיית שוק" בעולם תעודות הסל ?