הסקירה הטכנית השבועית למקדימים
הסקירה הטכנית השבועית למקדימים סקירה כללית : מה שעבר על השוק בשבוע האחרון היה אירוע שקורה אחת לשנה בממוצע. צניחות חדות יום אחר יום כאשר בשלושה ימי מסחר פורץ המעו``ף מטה את רמות התמיכה הקריטיות ולא נותן הזדמנות יציאה אחת על ידי מהלך מתקן. עם תחילת השבוע חצה המעו``ף מטה את רמת 545 הנקודות רמה אשר דיברתי עליה בשבועות האחרונים כקריטית ביותר למבנה העליות ארוך הטווח במגמת העליות של השנים האחרונות. הפריצה מטה הייתה אמנם חדה אך מי שלא השכיל לצאת מן פוזיציית הלונג שלו או להזדרז ולהיכנס לפוזיציית שורט קיבל מהלך ירידות חד ומהיר, מהלך אשר אף הוא היה צפוי והוזכר כאן פעמים רבות ( אם כי לא בטוח כי ללא האירועים המדיניים היה המהלך כל כך מהיר ). היעד הראשון אליו אמור היה המעו``ף להגיע במסגרת מהלך הירידות היה רמת 490 הנקודות כאשר בדרך הייתה אמורה רמת 516 נק` לשמש כתמיכה זמנית ( ללא הצלחה ). ביום חמישי ירד המעו``ף אף אל מתחת לרמה זו ונעצר כפי שניתן לראות על הגרף באזור תמיכה נוסף סביב 470 הנקודות. יש לזכור כי רמת 460 הנקודות אף היא משמשת כתמיכה ארוכת טווח לשוק וניתן לצפות כי השוק ייעצר בה. למרות זאת, יש לזכור כי בעקבות האירועים החיצוניים אשר משפיעים על השוק התנודות הן חדות והתגובות הן קיצוניות. לכן ההסתברות לרווח בפעולה ברמות תמיכה והתנגדות יורדות מעט בתקופות שכאלו וניתן פחות לסמוך עליהן. מה שכן ניתן לעשות הוא לזהות אזורי התנגדות חזקים ולפעול בכיוון זה ( מסחר עם מגמת הירידות ברמות ההתנגדות ). על אזור זה אכתוב בהמשך אך ברור הוא כי המומנט השלילי לא יימחק בימים ספורים ועל כן יש לפעול בכיוון המגמה להגדלת סיכויי הרווח. בטווח הארוך: פריצת אזור התמיכה החשוב בין 545 ל 550 נק` יחד עם חצייה מטה של קו המגמה העולה ארוך הטווח העידה על סיומה המוחלט של מגמת העליות ארוכת הטווח אשר ליוותה אותנו מ 250 נק`. ההתלבטות היחידה אשר נשארה בעניין זה היא האם המהלך הקודם של השוק לכיוון 460 הנקודות הייתה בעצמה מהלך ראשון של ירידות והעליות אשר באו בעקבותיה היו גל מתקן בלבד. (עדות לכך היא מחזורי המסחר הנמוכים ביותר בעת כל מהלך העליות עד 580 נק` כאשר מנגד חציית 565 מעלה מהווה מכשול לתיאוריה זו ). אם כן הרי שאנו עתה בגל 3 של ירידות אשר יכול להביא אותנו אל עבר 460-470 כיעד ראשון בלבד ולאחריה אולי אף ל 410-420 נקודות ( 50% תיקון למהלך מ 250 ). אזור 460-470 נק` הנו חזק דיו בכדי לעצור את מהלך הירידות האחרון בשלב זה וייתכן כי נראה את רמות 410-420 רק בגל הירידות האחרון. הסברה השנייה אשר ניתן לעבוד לפיה הנה כי המעו``ף החל בגל ירידות ראשון למהלך העלייה מ 250 נק` ואם כך הרי שצפוי לנו עוד זמן רב למדיי בו ימשיך השוק לרדת אך עדיין רמות היעד נשארו אותן רמות - 460 ולאחריה 410-420. בטווח הקצר: אין ספק כי המומנט השלילי אשר נצבר בשוק בשבוע האחרון ימשיך להיות חזק גם בשבועות הקרובים. זוהי השעה לפעול בכיוון המגמה השלטת יחד עם הממוצעים הנעים על השוק ויחד עם רגיעה וסימנים מתאימים מן המתנדים השונים אשר כעת מסמנים על מכירות יתר ( כבר מאז 500 נק` ). לכן יש לחכות לשוק ברמות ההתנגדות ובתקווה כי הממוצעים הנעים האקספוננציאליים המחושבים על השוק יעמדו גם הם ברמות ההתנגדות אשר מייד אציין. מצב שכזה יאפשר גם שחרור לחץ המכירות החזק וגם פעולה בכיוון המגמה היורדת. לעת עתה עומדת ההתנגדות הראשונה ב 490 נק` אך אינני בטוח כי היא מספיק חזקה שכן עדיין לא נוסתה ככזאת. לכן רק באם תוכח רמה זו כהתנגדות והשוק יתחיל לרדת ממנה כדאי יהיה להצטרף למהלך. מעבר לרמה זו עומדת ההתנגדות ב 516 נק` וב 530 נק`. ההתנגדות ב 516 נק` יכולה להיות טובה לפעולה בכיוון המגמה וכניסה לשורטים ( אעדכן בסקירה היומית ). בכל מקרה יש לזכור כי השוק במומנט שלילי חזק ועל כן לכל אלה אשר ניסו או ינסו השבוע פעולה נגד המגמה יש חובה להפעיל סטופ במקרה של פריצת רמת תמיכה. הראשונה ב 470 כאשר פריצתה תעיד כי המעו``ף יורד עד 460 נק`. השנייה פריצה של 460 אשר תעיד כי המעו``ף בדרך ל 420 נק` - מהלך אשר כדאי יהיה לנצלו בשורטים. עוד יש לזכור כי כל מהלך עלייה יהיה בשלב זה הזדמנות לסגירת לונגים ופתיחת שורטים. בדרך כלל מנסה השוק את רמת התמיכה לפחות פעם נוספת לפני שמתחיל תיקון משמעותי יותר ולכן יש לצפות לירידות נוספות. הנאסדק: בשבועיים האחרונים הזכרתי פעמים רבות את תבנית ``ראש וכתפיים`` אשר הופיעה בנאסדק עוד ב 3600 נק` ואשר הובילה אותי למסקנה כי הנאסדק עומד לרדת לאזור 2900-3100 נק` אשר היוו גם כרמות תמיכה מלבד יעד התבנית. ביום חמישי ירד הנאסדק עד 3050 נקודות ונעצר שם כאשר ביום שישי כבר קיפץ חזרה ב 8 אחוזים. שימו לב לשתי עובדות חשובות: הראשונה התמיכה ב 3000-3100 נק` אשר תהיה מאד משמעותית בעתיד במקרה של
הסקירה הטכנית השבועית למקדימים סקירה כללית : מה שעבר על השוק בשבוע האחרון היה אירוע שקורה אחת לשנה בממוצע. צניחות חדות יום אחר יום כאשר בשלושה ימי מסחר פורץ המעו``ף מטה את רמות התמיכה הקריטיות ולא נותן הזדמנות יציאה אחת על ידי מהלך מתקן. עם תחילת השבוע חצה המעו``ף מטה את רמת 545 הנקודות רמה אשר דיברתי עליה בשבועות האחרונים כקריטית ביותר למבנה העליות ארוך הטווח במגמת העליות של השנים האחרונות. הפריצה מטה הייתה אמנם חדה אך מי שלא השכיל לצאת מן פוזיציית הלונג שלו או להזדרז ולהיכנס לפוזיציית שורט קיבל מהלך ירידות חד ומהיר, מהלך אשר אף הוא היה צפוי והוזכר כאן פעמים רבות ( אם כי לא בטוח כי ללא האירועים המדיניים היה המהלך כל כך מהיר ). היעד הראשון אליו אמור היה המעו``ף להגיע במסגרת מהלך הירידות היה רמת 490 הנקודות כאשר בדרך הייתה אמורה רמת 516 נק` לשמש כתמיכה זמנית ( ללא הצלחה ). ביום חמישי ירד המעו``ף אף אל מתחת לרמה זו ונעצר כפי שניתן לראות על הגרף באזור תמיכה נוסף סביב 470 הנקודות. יש לזכור כי רמת 460 הנקודות אף היא משמשת כתמיכה ארוכת טווח לשוק וניתן לצפות כי השוק ייעצר בה. למרות זאת, יש לזכור כי בעקבות האירועים החיצוניים אשר משפיעים על השוק התנודות הן חדות והתגובות הן קיצוניות. לכן ההסתברות לרווח בפעולה ברמות תמיכה והתנגדות יורדות מעט בתקופות שכאלו וניתן פחות לסמוך עליהן. מה שכן ניתן לעשות הוא לזהות אזורי התנגדות חזקים ולפעול בכיוון זה ( מסחר עם מגמת הירידות ברמות ההתנגדות ). על אזור זה אכתוב בהמשך אך ברור הוא כי המומנט השלילי לא יימחק בימים ספורים ועל כן יש לפעול בכיוון המגמה להגדלת סיכויי הרווח. בטווח הארוך: פריצת אזור התמיכה החשוב בין 545 ל 550 נק` יחד עם חצייה מטה של קו המגמה העולה ארוך הטווח העידה על סיומה המוחלט של מגמת העליות ארוכת הטווח אשר ליוותה אותנו מ 250 נק`. ההתלבטות היחידה אשר נשארה בעניין זה היא האם המהלך הקודם של השוק לכיוון 460 הנקודות הייתה בעצמה מהלך ראשון של ירידות והעליות אשר באו בעקבותיה היו גל מתקן בלבד. (עדות לכך היא מחזורי המסחר הנמוכים ביותר בעת כל מהלך העליות עד 580 נק` כאשר מנגד חציית 565 מעלה מהווה מכשול לתיאוריה זו ). אם כן הרי שאנו עתה בגל 3 של ירידות אשר יכול להביא אותנו אל עבר 460-470 כיעד ראשון בלבד ולאחריה אולי אף ל 410-420 נקודות ( 50% תיקון למהלך מ 250 ). אזור 460-470 נק` הנו חזק דיו בכדי לעצור את מהלך הירידות האחרון בשלב זה וייתכן כי נראה את רמות 410-420 רק בגל הירידות האחרון. הסברה השנייה אשר ניתן לעבוד לפיה הנה כי המעו``ף החל בגל ירידות ראשון למהלך העלייה מ 250 נק` ואם כך הרי שצפוי לנו עוד זמן רב למדיי בו ימשיך השוק לרדת אך עדיין רמות היעד נשארו אותן רמות - 460 ולאחריה 410-420. בטווח הקצר: אין ספק כי המומנט השלילי אשר נצבר בשוק בשבוע האחרון ימשיך להיות חזק גם בשבועות הקרובים. זוהי השעה לפעול בכיוון המגמה השלטת יחד עם הממוצעים הנעים על השוק ויחד עם רגיעה וסימנים מתאימים מן המתנדים השונים אשר כעת מסמנים על מכירות יתר ( כבר מאז 500 נק` ). לכן יש לחכות לשוק ברמות ההתנגדות ובתקווה כי הממוצעים הנעים האקספוננציאליים המחושבים על השוק יעמדו גם הם ברמות ההתנגדות אשר מייד אציין. מצב שכזה יאפשר גם שחרור לחץ המכירות החזק וגם פעולה בכיוון המגמה היורדת. לעת עתה עומדת ההתנגדות הראשונה ב 490 נק` אך אינני בטוח כי היא מספיק חזקה שכן עדיין לא נוסתה ככזאת. לכן רק באם תוכח רמה זו כהתנגדות והשוק יתחיל לרדת ממנה כדאי יהיה להצטרף למהלך. מעבר לרמה זו עומדת ההתנגדות ב 516 נק` וב 530 נק`. ההתנגדות ב 516 נק` יכולה להיות טובה לפעולה בכיוון המגמה וכניסה לשורטים ( אעדכן בסקירה היומית ). בכל מקרה יש לזכור כי השוק במומנט שלילי חזק ועל כן לכל אלה אשר ניסו או ינסו השבוע פעולה נגד המגמה יש חובה להפעיל סטופ במקרה של פריצת רמת תמיכה. הראשונה ב 470 כאשר פריצתה תעיד כי המעו``ף יורד עד 460 נק`. השנייה פריצה של 460 אשר תעיד כי המעו``ף בדרך ל 420 נק` - מהלך אשר כדאי יהיה לנצלו בשורטים. עוד יש לזכור כי כל מהלך עלייה יהיה בשלב זה הזדמנות לסגירת לונגים ופתיחת שורטים. בדרך כלל מנסה השוק את רמת התמיכה לפחות פעם נוספת לפני שמתחיל תיקון משמעותי יותר ולכן יש לצפות לירידות נוספות. הנאסדק: בשבועיים האחרונים הזכרתי פעמים רבות את תבנית ``ראש וכתפיים`` אשר הופיעה בנאסדק עוד ב 3600 נק` ואשר הובילה אותי למסקנה כי הנאסדק עומד לרדת לאזור 2900-3100 נק` אשר היוו גם כרמות תמיכה מלבד יעד התבנית. ביום חמישי ירד הנאסדק עד 3050 נקודות ונעצר שם כאשר ביום שישי כבר קיפץ חזרה ב 8 אחוזים. שימו לב לשתי עובדות חשובות: הראשונה התמיכה ב 3000-3100 נק` אשר תהיה מאד משמעותית בעתיד במקרה של