יום ד מאייה דוח רבעוני Q3
ספטמבר 2013
סך מאזן 5,227,032
נכסים שוטפים 242,178
נכסים בלתי שוטפים 4,984,853
הון עצמי 1,712,195
מזה: זכויות מיעוט 0 0 0
התחייבויות שוטפות 467,538
התחייבויות בלתי שוטפות 3,047,299
דוח רווח והפסד
סה"כ הכנסות 558,040
רווח גולמי 558,040
רווח תפעולי 423,747
רווח לפני מס 316,579
רווח נקי 316,579
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות 316,579
רווח נקי בסיסי למניה 0.02
נתונים נוספים
דיבידנד 0 0 0
מזומנים נטו מפעילות שוטפת 375,477
יחסים פיננסים
שוק להון 5.36 --- ---
מכפיל 21.76 ---
הון למאזן 32.8 %
תשואה להון 24.6 % *
* בדוח המלא יש פירוט על גובה התגמולים ששולמו למדינה י
בדוח המלא יש השקעה בנכסי נפט גז 157 [במיליוני שקלים ]
פרעון הלוואות גישור 350
השקעה בפקדונות משועבדים 190
השקעה בנכסי חיפוש והערכה 22
תשלומי ריבית ועסקאות הגנה 17
סה"כ שימושים 736 מיליון שקל **
בביאור הדוח ישנם הסברים ;
פרעון הלואת גישור שהייתה הלוואה יקרה בהלוואה יותר זולה [ ריבית יותר נמוכה ]
השקעה בנכסי חיפוש והערכה ; החל מ30 למרץ 2013 נערכו בדיקות תקינות למערכות ההולכה צנרת משאבות וכו'
מפדיון תקבולי הגז שהוזרם ללקוחות "באותה עת" הופחת עלות המבדקים כאמור
תשלומי ריבית ועסקאות הגנה ; ההלוואות שניטלו לצורך מימון הפרויקט הן בריבית לייבור + 3.25%
ההגנה נועדה למקרה של תנודה בשער הדולר \ השקל , וידיעה ברורה שההלואות לא יתייקרו ,
במהלך ה5 שנים הראשונות ישראמקו יכולה לפדות את ההלוואה בפרעון מוקדם [אבל תשלם ע"כ סכום מוסכם ]
הריבית תשולם אחת לרבעון ובסך הכל ב24 תשלומים עד 2020
השותפות [אלו שחתמו על הסכם ההלואה בשמה ] שמירה על יחס היסטורי 1;1בין תזרים המזומנים ל6חודשים
דהיינו השותפות מתחייבת שבקופתה ימצא בכל עת תשלום כסף לריבית עבור ההלואה שמתאימה לחצי שנה , **
** יתכן וזו כרית הבטחון שכתובה במספר הסברים לדוחות ,
ספטמבר 2013
סך מאזן 5,227,032
נכסים שוטפים 242,178
נכסים בלתי שוטפים 4,984,853
הון עצמי 1,712,195
מזה: זכויות מיעוט 0 0 0
התחייבויות שוטפות 467,538
התחייבויות בלתי שוטפות 3,047,299
דוח רווח והפסד
סה"כ הכנסות 558,040
רווח גולמי 558,040
רווח תפעולי 423,747
רווח לפני מס 316,579
רווח נקי 316,579
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות 316,579
רווח נקי בסיסי למניה 0.02
נתונים נוספים
דיבידנד 0 0 0
מזומנים נטו מפעילות שוטפת 375,477
יחסים פיננסים
שוק להון 5.36 --- ---
מכפיל 21.76 ---
הון למאזן 32.8 %
תשואה להון 24.6 % *
* בדוח המלא יש פירוט על גובה התגמולים ששולמו למדינה י
בדוח המלא יש השקעה בנכסי נפט גז 157 [במיליוני שקלים ]
פרעון הלוואות גישור 350
השקעה בפקדונות משועבדים 190
השקעה בנכסי חיפוש והערכה 22
תשלומי ריבית ועסקאות הגנה 17
סה"כ שימושים 736 מיליון שקל **
בביאור הדוח ישנם הסברים ;
פרעון הלואת גישור שהייתה הלוואה יקרה בהלוואה יותר זולה [ ריבית יותר נמוכה ]
השקעה בנכסי חיפוש והערכה ; החל מ30 למרץ 2013 נערכו בדיקות תקינות למערכות ההולכה צנרת משאבות וכו'
מפדיון תקבולי הגז שהוזרם ללקוחות "באותה עת" הופחת עלות המבדקים כאמור
תשלומי ריבית ועסקאות הגנה ; ההלוואות שניטלו לצורך מימון הפרויקט הן בריבית לייבור + 3.25%
ההגנה נועדה למקרה של תנודה בשער הדולר \ השקל , וידיעה ברורה שההלואות לא יתייקרו ,
במהלך ה5 שנים הראשונות ישראמקו יכולה לפדות את ההלוואה בפרעון מוקדם [אבל תשלם ע"כ סכום מוסכם ]
הריבית תשולם אחת לרבעון ובסך הכל ב24 תשלומים עד 2020
השותפות [אלו שחתמו על הסכם ההלואה בשמה ] שמירה על יחס היסטורי 1;1בין תזרים המזומנים ל6חודשים
דהיינו השותפות מתחייבת שבקופתה ימצא בכל עת תשלום כסף לריבית עבור ההלואה שמתאימה לחצי שנה , **
** יתכן וזו כרית הבטחון שכתובה במספר הסברים לדוחות ,