ALSK

[יהונתן ל]

ALSK

ALSK - חברת תקשורת באלסקה.
הכנסות יציבות לאורך השנים, חוב בשליטה.
מה יכול להסביר נפילה משער 11.5 בתחילת 2011 ל- 1.7 היום?
נראית הזדמנות טובה...
VURU.CO מעריך מחיר DCF של 5.19$ בדיסקאונט רייט 10 , מציין "Undervalued by 198.98%".

 

[graves]

לא מכיר את החברה, אבל הצלילה הייתה מזמן

אז כדאי שתחפש ניתוחים מאז (דרך גוגל).
בכל מקרה עדיין רואים ירידה בהכנסות, וניתן לראות שהרווח למניה הצטמצם מ-א-ו-ד (ואף הגיע להפסד).
&nbsp
אני לא יודע אם vuru יודע להתחשב בזה, אבל אני רואה שהחברה הגדילה את כמות המניות הנסחרות בכל שנה. זה דיי משמעותי כששווי החברה כ"כ נמוך.
&nbsp
בכל מקרה, שווי החברה 80 מיליון $ וההכנסות כ-300~ . יש פה איזשהי בעיה - אני לא הייתי סומך על חישוב אוט'. מאוד יכול להיות שיש ערך, אבל הייתי בודק ידנית.

 

[יהונתן ל]

מאמר של סיקינג אלפא

עדכני לחודש שעבר - קישור
הכותב נמצא בפוזיציה ומציין את כשל השוק:
This situation is a classic example of market inefficiency and if "Mr. Market" does not acknowledge ALSK's economic value in the short run, I plan to keep on buying from him until he does.
הוא טוען ש:
intrinsic value הוא $14.48 (או 9.81$ לפי חישוב נוסף במאמר). בכל מקרה זה הרבה יותר מ- 1.7$.
גורו פוקוס מציין Graham Number 11.88$ וכן
Peter Lynch Value 31.75$.
אגב, 80 מיליון מול 300 מיליון זה מה שמשך אותי לבדוק האם זו מציאה.
לגבי Earnings per share הוא 3.32 לשנת 2013 לפי מורנינג סטאר - דווקא זינוק משמעותי לעומת שנים קודמות (2012 היה 0.38, 2011 היה 0.01). אולי נתוני מורנינג סטאר שגויים? היכן ראית הפסד?