אורתם סהר - אסיפת מחזיקי אג"ח

[love rain]

תשלום הריבית לאג"ח ד ישולם בזמן ,האם אני צודק?

 

[dw2322]

כן, ריביות מתוכננות להשתלם כרגיל

 

[love rain]

יש גם פיצוי של 2% על הדחייה

 

[dw2322]

עלה תזרים חדש למאיה

http://mayafiles.tase.co.il/RPdf/1060001-1061000/P1060583-00.pdf
&nbsp
ריביות ימשיכו להשתלם כרגיל לנושים הפיננסיים, וכן תשלום רגיל לספקים, כדי לשמר את החברה כעסק חי.
היקף ההשקעה הצפוי מהמשקיע החדש הוא 50-85 מלש"ח. בעמוד 23 במסמך התזרים הנ"ל מניחים הזרמה של 50 מלש"ח בלבד בשנת 2017.

 

[yel5]

מה מסתתר בדוח הגילוי + התזרים (שפורסם לפני יומיים)?

סעיף 8 שבעמוד 10 עוסק בתמורה שיקבלו הנושים ובעלי המניות במקרה של פרוק. לדעת החברה, מכיוון שהערבויות בנקאיות הן פי 3 מההון העצמי, ומכיוון שצפוי קושי לגביית חובות לקוחות - הרי שבעת פרוק נושי האגח לא יקבלו כלום.

למעשה, בעת פרוק החברה, הנכסים של החברה משועבדים לערבויות של הבנקים (שניתנו לטובת חובות החברה), וכתוצאה מכך לנושי האגח לא תישאר תמורה לחלוקה ובעצם לא יקבלו תשלום כלשהוא.

אכן, הערכה קשה. לדעתי מחזיקי האגח חייבים להצביע בעד כדי להעניק את תקופת החסד של 4 חודשים.
מחזיק וכבר הצבעתי בעד.

 

[raphgold]

איך מצביעים בדיוק?

 

[dw2322]

אפשר עכשיו להצביע אלקטרונית

קרי בלי לשלוח דואל לנאמן

 

[raphgold]

אושרה הדחייה

http://mayabeta.tase.co.il/reports/details/1061553

 

[dw2322]

מחזיקי ד' יקבלו ריבית פיגורים 7.2%

http://mayabeta.tase.co.il/reports/details/1061744/0/0/1424