בעלי האג"ח באול-יר תובעים 300 מיליון שקל

[THE_ENDLESS]

הגיוני מה שכתבת.
שאלתי מישהו שדי בקיא.
להלן הציטוט שלו בתגובה למה ככתבת קודם בטעות:
כנראה הוא לא מבין בנשייה או שלא קיבל נתונים נכונים .

עכשיו הכל ברור.

גירסא עדכנית כולל החזר גם לאגח ה: סהכ החזר 12.3 אג'. תודה על השת"פ.

צפה בקובץ המצורף 105700

לצערי את התיק של אול-יר אני מכיר מאוד מאוד טוב, גם מבחינת סדרי נשיה וגם מבחינת נכסים.

היה גם איזה שהוא עניין מול 2M$ שנותרו מהעסקה עם פרגרף, זה היה איזשהו סכום שהוחזק אצל הנאמן בגלל שפרגרף תבעה אותנו לגבי דיפולטים בנכסים שקרו בזמן שבנק signture קרס (הוא מלווה לחברה בנכסים מסויימים).
החברה ביקשה הארכה לאותם הלוואות, הבנק לא ענה כי הוא קרס והלוואות נכנסו לדיפולט ואז פרגרף הגיעו עם טענות.

פרגרף משכה את התביעה והנאמן ביצע חלוקה של הכסף בדצמבר אני חושב, כנראה נשאר עודף אבל זה לא 2M$.
מציע לברר אבל אני מניח שהסכום לא יהיה מהותי בכל מקרה.

לעניין השת"פ שמחתי לעזור, התוצאה שלך גם הפתיעה לטובה וזנ תמיד נחמד

 

[THE_ENDLESS]

העסקה של המלון נסגרה ולנאמן הופקד סכום של 182.5M$ לאחר הוצאות עסקה.
עשיתי גם בדיקה לגבי מה חולק לסדרה ג' והם עד עכשיו קיבלו 14.783% מהחוב שחולק כריבית.
התוצאה בהרפתקה זה פארי + אולי שאריות ללא מובטחות

לכל הפחות אבל סביר להניח שיוחזר לקופה הכללית את מה שג' קיבלו במסגרת עסקת פרגרף על חלקם מהנשייה הלא מובטחת(7.5M שקל)

 

[yel5]

העסקה של המלון נסגרה ולנאמן הופקד סכום של 182.5M$ לאחר הוצאות עסקה.
עשיתי גם בדיקה לגבי מה חולק לסדרה ג' והם עד עכשיו קיבלו 14.783% מהחוב שחולק כריבית.
התוצאה בהרפתקה זה פארי + אולי שאריות ללא מובטחות

לכל הפחות אבל סביר להניח שיוחזר לקופה הכללית את מה שג' קיבלו במסגרת עסקת פרגרף על חלקם מהנשייה הלא מובטחת(7.5M שקל)

1. הבנתי שאנו צפויים להחזר 2M$ (בחלוקה כספים מעסקת פילפסון שסדרה ג קיבלו 2M על בסיס הערכה שהמלון ימכר סביב 135M) ועוד 2M$ על הוצאות שלא שילמו עדיין. החזר 4M$ ללא מובטחות, משמעו תשלום נוסף של 1.5 אג'. סכום נאה.
2. נקווה שרק ממכירת המלון ישאר לנו, הלא מובטחות, אגורה או שתיים (כתלות של גובה הקופון השנתי המצטבר שיקבלו בפועל). כאמור, תקווה בלבד.

 

[THE_ENDLESS]

1. הבנתי שאנו צפויים להחזר 2M$ (בחלוקה כספים מעסקת פילפסון שסדרה ג קיבלו 2M על בסיס הערכה שהמלון ימכר סביב 135M) ועוד 2M$ על הוצאות שלא שילמו עדיין. החזר 4M$ ללא מובטחות, משמעו תשלום נוסף של 1.5 אג'. סכום נאה.
2. נקווה שרק ממכירת המלון ישאר לנו, הלא מובטחות, אגורה או שתיים (כתלות של גובה הקופון השנתי המצטבר שיקבלו בפועל). כאמור, תקווה בלבד.

אני ראיתי שהם קיבלו רק 7.5M בחלוקה במאי אבל גם השאירו איזה 4.4 מיליון בשיפוי נושאי משרה.

אני גם לא יודע אם נשאר עודף מהמכירה בלי קשר לכסף הזה, המערכת יחסים בין הסדרות באמת באמת לא ברורה לי.
אחכה שהנאמן יפרסם דוח על חלוקה כדאי לברר.
בכל מקרה כל אגורה שנקבל מזה מבורכת.

 

[dw]

דיווח בנושא השלמת עסקת מכירת מלון William Vale המשועבד למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של חברה (wind-down-co.info)

 

[THE_ENDLESS]

All Year goes after Yoel Goldman’s syndicator

Yoel Goldman’s former company is scrutinizing deals the former mega-landlord made with his friends as the firm neared bankruptcy

therealdeal.com

יש כאן כתבה שפורסמה לגבי ההלוואה של גולדמן לסילברסטין.
בקצרה מדובר בעוד קובמינה של גולדמן והפעם עם חבר מהישיבה.

 

[yel5]

לאחר מכירת המלון והעברת התמורה לנאמן ג מגיע שלב הפשרה על ריבית הפיגורים.
אם יוסכם על הפשרה, הלא מובטחות יקבלו בקירוב 5.5M שח שהם החזר של 0.6 אגורה.
אחרי השארת כרית בטחון בסך 3.5M שח, ההחזר יורד לרבע אגורה.
נוכל לקנות מנה פלאפל ולהביא את השתיה מהבית.

 

[THE_ENDLESS]

לאחר מכירת המלון והעברת התמורה לנאמן ג מגיע שלב הפשרה על ריבית הפיגורים.
אם יוסכם על הפשרה, הלא מובטחות יקבלו בקירוב 5.5M שח שהם החזר של 0.6 אגורה.
אחרי השארת כרית בטחון בסך 3.5M שח, ההחזר יורד לרבע אגורה.
נוכל לקנות מנה פלאפל ולהביא את השתיה מהבית.

יכול להיות שזה קצת הבנת הנקרא אבל אשאל אותך בכל מקרה, סעיף 10.1 לא כולל ריבית פיגורים?
וחוץ מזה נשמע לי שיש קצת יותר בכל מקרה, 182.5M לפי שער 3.75 זה 684.375M שקל.

לפי מה שהבנתי ה5.5M שקל זה הסכום אותו ג' ויתרו בפשרה וזה לא היתרה שנשארה מהמכירה.

 

[yel5]

יכול להיות שזה קצת הבנת הנקרא אבל אשאל אותך בכל מקרה, סעיף 10.1 לא כולל ריבית פיגורים?
וחוץ מזה נשמע לי שיש קצת יותר בכל מקרה, 182.5M לפי שער 3.75 זה 684.375M שקל.

לפי מה שהבנתי ה5.5M שקל זה הסכום אותו ג' ויתרו בפשרה וזה לא היתרה שנשארה מהמכירה.

הפרשנות שלי בטבלה

 

[yel5]

מצרף גם חישוב לא שלי לתשלום בקרוב ללא מובטחות(?)
נותן לטבלה דרגת אמינות גבוהה

 

[dw]

מצרף את הכתבה גם לכאן -

כתבה על אול-יר, ועוד אגחי BVI אמריקאיות שעניינו את החברים כאן (אורבנקורפ, ברוקלנד, סטארווד)
הפתעה מאמריקה: מדד האג"ח שהפך ללהיט בת"א, והסכנות - גלובס (globes.co.il)

בעניין סטארווד החדשה היא שבעל הבית יצטרך להתייצב כאן בישראל. הלוואי גם אלשטיין באידיבי

 

[THE_ENDLESS]

נותר מהמכירה 18.26M שקל שמחולקים ללא מובטחות, כלומר 1.94 אגורות.
לא רע.

 

[yel5]

 

[270552]

צפה בקובץ המצורף 109313

סה"כ התשלום לאגח ב הוא 7,562,695 להלן ציטוט מהדווח
"סכום התשלום למחזיקי אגרות החוב וזכאי הריבית כשהוא מעודכן ליום ,14/7/24 הנו 7,562,695 ₪ (להלן: "החלוקה"). מתוך סכום הנ"ל סך 263,433 ₪ ישולמו לזכאי הריבית."
לכן התשלום לבעלי האגח הוא 1.91444 אג לכל אגח ומי שזכאי לרבית יקבל 0.06909 אג לכל אגח.

 

[Reem88]

אול-יר אג"ח ד' - מלכודת או הזדמנות עדכון 8- אג"ח ג' מקבל קרן +ריבית מלאה

השקעות בכל סוגי ניירות הערך בדגש על VIX ומניות ואגח בישראל ובחו"ל

on-vix.blogspot.com

 

[yel5]

יש כאן מחזיק של הלא מובטחות שקיבל את התשלום ב 14.07.24? נכון לחצות לא מופיע.

 

[בורסה 2008]

גם אני לא קיבלתי

 

[Reem88]

גם אני לא, זה אג"ח מחוק, בד"כ רואים את זה כמה ימים אחרי בדיעבד

 

[270552]

יש כאן מחזיק של הלא מובטחות שקיבל את התשלום ב 14.07.24? נכון לחצות לא מופיע.

היום בבנק ירושלים ראיתי את התשלום ערך 14.7

 

[dw]

היום בבנק ירושלים ראיתי את התשלום ערך 14.7

גם אני רואה עכשיו שקיבלתי (אגח ג' בעיקר וקצת אגח ד')