הסדר חוב חדש אצל בול מסחר

[THE_ENDLESS]

דיברתי עם אדווה.
קרוב לודאי שנקבל תשלום החודש - סביב 3.9 אג' לאגח.

איך פנית אליה?

 

[yel5]

איך פנית אליה?

אם אתה רוצה את הטלפון שלה, תודיע לי.

 

[dw]

אכן נקבל החודש 3.8 מלשח
בול מסחר-ש - אירועים ועסקאות | מאיה – הבורסה

 

[Reem88]

כמה אתם צופים שנקבל בסוף? החברה אמרה שהיא צופה שלא נקבל הכל כמה כן לדעתכם?
במילים אחרות האם המחיר של האג"ח היום הוא הזדמנות?

 

[yel5]

כמה אתם צופים שנקבל בסוף? החברה אמרה שהיא צופה שלא נקבל הכל כמה כן לדעתכם?
במילים אחרות האם המחיר של האג"ח היום הוא הזדמנות?

כדי לענות על השאלה של ההחזר הצפוי באגח צריך לקבל אומדן של החזר החובות שטרם נגבו.
צריך להכיר את תיקי הגביה לעומק ולהבין את סיכויי ההחזרים מהם.
עוד קושי הוא שהמידע חסוי ושמור בידי החברה בלבד.
קשה לבנות אומדן סביר על סמך הנ"ל.

נקודת האור שאני רואה היא שלאחר התשלום הצפוי ב 18.12.24, ישארו 106M ע.נ. אגח ב. לפי מחיר שוק נוכחי של 39 יוצא שווי שוק של 42M שח.
לפי דוח תזמז בדוח האחרון, בשנים 25 ועד 09/2026 החברה צופה תשלומים בסך 44M שח.
כלומר, מי שיקנה את האגח צפוי, ברמת החברה, להנות מעודף של 2M שח, בתוספת נכסי החברה (יתרת החובות שלא שולמו נכון ל 09/2026 + שלד החברה).
תזכרו רק שבפועל יתכן שנקבל מעל או מתחת לתחזית החברה.
מחזיק באגח.

 

[tby1]

המספר החשוב בדוחת הוא כמה חוב החברה "מכירה" כקיים - כלומר טרם נמחק. זה אמור להיות החוב שבסבירות גבוהה ימחק ולזה יש להוסיף ערל השלד + תביעות שלאור היקף כשל הגביה נראה שיש להם סיכוי לא רע להניב כספים לא מבוטלים,

 

[Reem88]

פדיון מוקדם מנדטורי של אג"ח ב' ביום 23.1.25,קובע: 17.1.25​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[dw]

פדיון מוקדם מנדטורי של אג"ח ב' ביום 23.1.25,קובע: 17.1.25​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

צפה בקובץ המצורף 122160

נחמד, עוד מנה

 

[Reem88]

זימון אסיפת אג"ח ב ל-18.2.25-הסכם ניהול עם היו"ר, התחייבות לשיפוי, התחייבות לפטור, גמול שנתי וגמול השתתפות, רכישת פוליסת ביטוח, תשלום לחשב המלווה​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

אם כל דרישות התשלום האלה יאושרו אני בספק אם יישאר למחזיקי האג"ח משהו

 

[THE_ENDLESS]

זימון אסיפת אג"ח ב ל-18.2.25-הסכם ניהול עם היו"ר, התחייבות לשיפוי, התחייבות לפטור, גמול שנתי וגמול השתתפות, רכישת פוליסת ביטוח, תשלום לחשב המלווה​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

אם כל דרישות התשלום האלה יאושרו אני בספק אם יישאר למחזיקי האג"ח משהו

בעיקרון הכל דיי רגיל ואצביע בעד לכל הסעיפים פרט להעלאת הריטיינר לחשב המלווה מ20 אלף ל50 אלף.

 

[dw]

בול דיווחו חדשה מאד מלבבת בחמישי בערב - אדווה המנכלית הצליחה לגבות... 10 מלשח (!), ונקבל אותם ב 20/4
לאגח שנסחר ב 30 אגורות (מתוך סידרה של 100 מלשח) זה משמעותי, ולכן מחר, למרות היום האדום הצפוי באופן כללי בשוק, כנראה שהאגח הזה יהיה ירקרק

בול מסחר-ש- אירועים ועסקאות | מאיה - אתר הבורסה

 

[270552]

צריך לשים לב שיתרת המזומנים ב 30.3 היתה 5.1 מליון ש"ח ותוך 5 ימים הגיעה למעל 11 מליון (כולל הכרית לפעילות וטפת) .