ניו מד מפרסמת Q3

[dw]

הירוקים לא מתכננים 100% אנרגיה מתחדשת עוד 15 שנה?

את החלק הזה במשוואה הם "שוכחים"
לא שאני חושב שעוד 15 שנה הכל יעבוד על סולארי, רחוק מכך, אבל כן סביר שהחלק הסולארי יצמח משמעותית בעשור הקרוב (ולכן למשל מחזיק אגחים של פריים אנרג'י, הצפויה לצמוח חזק מאד מאד בשנים הקרובות, המניה שלה היא אפילו מכוכבות הבורסה) ולכן זה בסדר אם מייעדים חצי ממאגר גז, ואפילו קצת יותר, ליצוא.
היצוא הזה יכניס כסף טוב למדינה בדרך של מיסים ותמלוגים.

 

[dw]

זהירות מ-הזדמנות.

ניו מד אתמול דיווחה על התקדמות בפיתוח שדה אפרודיטה בקפריסין. בתגובה הנייר עלה כמעט 4%, היום יורד טיפה לכן נגיד 3%. לפי ש"ש של 16 מיליארד מדובר בתוספת ערך של כ 500 מלשח בערך שהשוק כיום מעניק לחלקה של ניו מד, שזה 30% מהשדה (35% שברון, 35% של), כלומר משהו סביב מיליארד וחצי לכל העסק.

ישנה מחלוקת מסחרית בין ישי הישראלית לקפריסין לגבי כמה ישי יקבלו מהשדה, כשזה נע בין 2% ל 10%, כלומר 150 מלשח במקרה הסופר סופר אופטימי, שכל המחזיקים הקפריסאים (כולל ניו מד, שברון ושל) מוכנים לפרגן 10% מפנקים לישי (לדעתי שיאמרו תודה אם יקבלו 2% אבל יאללה, נזרום, מחזיקי הזדמנות הם חבר'ה אופטימים עם משקפיים ורודות , למה להרוס להם את האילוזיה? )
20% מישי זה הזדמנות כלומר במקרה הכי הכי מפרגן אנחנו ב 30 מלשח.
הנייר בשוק נסחר בשווי... כפול (וזה כאשר הגיעה פיה טובה לחלק 10% שמנמנים לישי)

לכן או שכל בתי ההשקעות בישראל, פלוס כמה זרים, הם אהבלים מטומטמים שלא יודעים לתמחר את ניו מד (שהיתה צריכה לנתר עוד 20% לפחות), שזה "רק" הנייר הכי הכי גדול בסקטור, נכלל במדד המעוף, עם הכי הכי הרבה סחירות ועם כיסוי אנליסטי מפה ועד הודעה חדשה, או ש... מחזיקי הזדמנות יה"ש חיים בלה לה לנד.

הימור שלי? החלופה השניה יותר נכונה.
(וכנראה גם ניו מד עוד יכולה לטפס, שכן הנייר לא ממש מגלם את תוספת הערך הקפריסאית העתידית, לתשומת לב הקוראים הנכבדים BP ואדנוק... )

 

[dw]

זהירות מ-הזדמנות.

ניו מד אתמול דיווחה על התקדמות בפיתוח שדה אפרודיטה בקפריסין. בתגובה הנייר עלה כמעט 4%, היום יורד טיפה לכן נגיד 3%. לפי ש"ש של 16 מיליארד מדובר בתוספת ערך של כ 500 מלשח בערך שהשוק כיום מעניק לחלקה של ניו מד, שזה 30% מהשדה (35% שברון, 35% של), כלומר משהו סביב מיליארד וחצי לכל העסק.

ישנה מחלוקת מסחרית בין ישי הישראלית לקפריסין לגבי כמה ישי יקבלו מהשדה, כשזה נע בין 2% ל 10%, כלומר 150 מלשח במקרה הסופר סופר אופטימי, שכל המחזיקים הקפריסאים (כולל ניו מד, שברון ושל) מוכנים לפרגן 10% מפנקים לישי (לדעתי שיאמרו תודה אם יקבלו 2% אבל יאללה, נזרום, מחזיקי הזדמנות הם חבר'ה אופטימים עם משקפיים ורודות , למה להרוס להם את האילוזיה? )
20% מישי זה הזדמנות כלומר במקרה הכי הכי מפרגן אנחנו ב 30 מלשח.
הנייר בשוק נסחר בשווי... כפול (וזה כאשר הגיעה פיה טובה לחלק 10% שמנמנים לישי)

לכן או שכל בתי ההשקעות בישראל, פלוס כמה זרים, הם אהבלים מטומטמים שלא יודעים לתמחר את ניו מד (שהיתה צריכה לנתר עוד 20% לפחות), שזה "רק" הנייר הכי הכי גדול בסקטור, נכלל במדד המעוף, עם הכי הכי הרבה סחירות ועם כיסוי אנליסטי מפה ועד הודעה חדשה, או ש... מחזיקי הזדמנות יה"ש חיים בלה לה לנד.

הימור שלי? החלופה השניה יותר נכונה.
(וכנראה גם ניו מד עוד יכולה לטפס, שכן הנייר לא ממש מגלם את תוספת הערך הקפריסאית העתידית, לתשומת לב הקוראים הנכבדים BP ואדנוק... )

מקווה שלא החזקתם את הנייר. הוא יורד 17% היום.
האופטימיות החזקה של המחזיקים בו פשוט היתה תמוהה.

 

[dw]

יצחק תשובה חתם על הסכם ענק: ימכור את הגז הטבעי למצרים - אייס